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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 134.00 | 801.00 | 5 332.00 | 6 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 437 051.00 | 386 443.00 | 50 608.00 | 437 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 414.00 | 1 507 241.00 | 204 173.00 | 1 711 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 885.00 | 548 699.00 | 57 186.00 | 605 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 395.00 | 2 443 184.00 | 485 211.00 | 2 928 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 813.00 | | 37 813.00 | 37 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
BT Marchandises | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 701.00 | 151 954.00 | 153 747.00 | 305 701.00 |
BZ Autres créances | 41 077.00 | | 41 077.00 | 41 077.00 |
CF Disponibilités | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 358.00 | 151 954.00 | 286 404.00 | 438 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 753.00 | 2 595 138.00 | 771 615.00 | 3 366 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
DH Report à nouveau | -270 975.00 | -249 142.00 | | -270 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 192.00 | -21 833.00 | | -11 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 690.00 | 32 490.00 | | 25 690.00 |
DL TOTAL (I) | 160 457.00 | 178 449.00 | | 160 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 076.00 | 111 005.00 | | 85 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 854.00 | 393 957.00 | | 306 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 338.00 | 139 986.00 | | 158 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 390.00 | 69 541.00 | | 59 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 21 144.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 611 158.00 | 735 636.00 | | 611 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 615.00 | 914 086.00 | | 771 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 158.00 | 651 757.00 | | 611 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | 3 635.00 | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 446 062.00 | | 24 000.00 | 3 446 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 541 667.00 | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 667.00 | 2 928 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 809 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 785 232.00 | | 24 000.00 | 2 785 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 051.00 | | | 542 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 381.00 | 274 765.00 | 188 961.00 | 2 357 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 580.00 | 274 765.00 | 188 961.00 | 2 356 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 444 166.00 | 3 969.00 | 296 180.00 | 444 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 308.00 | 3 969.00 | 836 323.00 | 984 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 308.00 | 3 969.00 | 836 323.00 | 984 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 969.00 | 296 180.00 | |
UG ‐ Financières | | | 540 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 87 901.00 | 87 901.00 | | 87 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
VB T. V. A. | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 880.00 | 83 880.00 | | 83 880.00 |
VI Groupe et associés | 306 854.00 | 306 854.00 | | 306 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 741.00 | 348 741.00 | | 348 741.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 158.00 | 611 158.00 | | 611 158.00 |