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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 332.00 | 478.00 | 14 854.00 | 15 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 123 005.00 | 403 360.00 | 719 646.00 | 1 123 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 988.00 | 1 600 746.00 | 743 242.00 | 2 343 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 101.00 | 552 870.00 | 32 231.00 | 585 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 336.00 | 2 557 453.00 | 1 677 884.00 | 4 235 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
BT Marchandises | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 425.00 | 192 000.00 | 84 425.00 | 276 425.00 |
BZ Autres créances | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CF Disponibilités | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 660.00 | 192 000.00 | 287 660.00 | 479 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 996.00 | 2 749 453.00 | 1 965 543.00 | 4 714 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 297 767.00 | | | 1 297 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
DH Report à nouveau | -273 461.00 | -282 167.00 | | -273 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 818.00 | 8 706.00 | | -161 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 090.00 | 18 890.00 | | 12 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 512.00 | 162 363.00 | | 1 291 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 656.00 | 260 642.00 | | 233 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 108.00 | 201 971.00 | | 208 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 444.00 | 140 859.00 | | 170 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 785.00 | 72 608.00 | | 57 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 29 020.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 70.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 031.00 | 705 170.00 | | 674 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 543.00 | 867 533.00 | | 1 965 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 545.00 | 666 659.00 | | 582 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 208 108.00 | | | 208 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 414.00 | | 1 308 077.00 | 2 927 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 235 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 4 106 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 977.00 | | 10 000.00 | 117 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 053.00 | | 1 298 077.00 | 2 809 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 487 988.00 | 69 475.00 | 11.00 | 2 487 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 478.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 487 988.00 | 68 997.00 | 11.00 | 2 487 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 444.00 | 170 444.00 | | 170 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 73 865.00 | 73 865.00 | | 73 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 656.00 | 142 170.00 | 91 486.00 | 233 656.00 |
VI Groupe et associés | 208 108.00 | 208 108.00 | | 208 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
VP Divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 573.00 | 299 573.00 | | 299 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 031.00 | 582 545.00 | 91 486.00 | 674 031.00 |