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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 332.00 | 2 478.00 | 12 854.00 | 15 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 1 123 005.00 | 457 548.00 | 665 457.00 | 1 123 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 988.00 | 1 772 699.00 | 571 289.00 | 2 343 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 065.00 | 563 828.00 | 21 237.00 | 585 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 235 301.00 | 2 796 553.00 | 1 438 748.00 | 4 235 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 080.00 | | 41 080.00 | 41 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 314.00 | | 51 314.00 | 51 314.00 |
BT Marchandises | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
BZ Autres créances | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CF Disponibilités | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 797.00 | 2 796 553.00 | 1 670 244.00 | 4 466 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 297 767.00 | 1 297 767.00 | | 1 297 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
DH Report à nouveau | -435 280.00 | -273 461.00 | | -435 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 915.00 | -161 818.00 | | -296 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 290.00 | 12 090.00 | | 5 290.00 |
DL TOTAL (I) | 987 797.00 | 1 291 512.00 | | 987 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 144.00 | 233 656.00 | | 207 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 245.00 | 208 108.00 | | 224 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 469.00 | 170 444.00 | | 181 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 589.00 | 57 785.00 | | 69 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 447.00 | 674 031.00 | | 682 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 244.00 | 1 965 543.00 | | 1 670 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 728.00 | 582 545.00 | | 558 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 708.00 | | | 19 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 245.00 | | | 224 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 336.00 | | 120.00 | 4 235 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 4 235 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 4 106 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 977.00 | | | 127 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 106 975.00 | | 120.00 | 4 106 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 453.00 | 239 133.00 | 34.00 | 2 557 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 2 000.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 975.00 | 237 133.00 | 34.00 | 2 556 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 192 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UX Autres créances clients | 94 256.00 | 94 256.00 | | 94 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 436.00 | 63 716.00 | 123 720.00 | 187 436.00 |
VI Groupe et associés | 224 245.00 | 224 245.00 | | 224 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
VP Divers | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 975.00 | 121 975.00 | | 121 975.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 447.00 | 558 728.00 | 123 720.00 | 682 447.00 |