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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 645.00 | | 112 645.00 | 112 645.00 |
AN Terrains | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 437 051.00 | 394 901.00 | 42 150.00 | 437 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 175.00 | 1 551 155.00 | 181 020.00 | 1 732 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 946.00 | 541 932.00 | 43 013.00 | 584 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 414.00 | 2 487 988.00 | 439 426.00 | 2 927 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 141.00 | | 54 141.00 | 54 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BT Marchandises | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 782.00 | 192 000.00 | 76 782.00 | 268 782.00 |
BZ Autres créances | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
CF Disponibilités | 221 638.00 | | 221 638.00 | 221 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 107.00 | 192 000.00 | 428 107.00 | 620 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 547 521.00 | 2 679 988.00 | 867 533.00 | 3 547 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 600.00 | 306 600.00 | | 306 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
DH Report à nouveau | -282 167.00 | -270 975.00 | | -282 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 706.00 | -11 192.00 | | 8 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 890.00 | 25 690.00 | | 18 890.00 |
DL TOTAL (I) | 162 363.00 | 160 457.00 | | 162 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 642.00 | 85 076.00 | | 260 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 971.00 | 306 854.00 | | 201 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 158 338.00 | | 140 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 608.00 | 59 390.00 | | 72 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 020.00 | 1 500.00 | | 29 020.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 170.00 | 611 158.00 | | 705 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 533.00 | 771 615.00 | | 867 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 659.00 | 611 158.00 | | 666 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 1 196.00 | | 242.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 971.00 | | | 201 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 395.00 | | 152 553.00 | 2 928 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 534.00 | 2 927 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 801.00 | 117 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 732.00 | 2 809 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 779.00 | | | 118 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 809 232.00 | | 152 553.00 | 2 809 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443 184.00 | 71 635.00 | 26 831.00 | 2 443 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 383.00 | 71 635.00 | 26 029.00 | 2 442 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 954.00 | 54 492.00 | 14 445.00 | 151 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 954.00 | 54 492.00 | 14 445.00 | 151 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 954.00 | 54 492.00 | 14 445.00 | 151 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 492.00 | 14 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 66 222.00 | 66 222.00 | | 66 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 560.00 | 202 560.00 | | 202 560.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 401.00 | 221 890.00 | 38 511.00 | 260 401.00 |
VI Groupe et associés | 201 971.00 | 201 971.00 | | 201 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 953.00 | 295 953.00 | | 295 953.00 |
VW T.V.A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 170.00 | 666 659.00 | 38 511.00 | 705 170.00 |