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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 262.00 | 476 010.00 | 103 252.00 | 579 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 62 151.00 | 28 397.00 | 90 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 463.00 | 553 195.00 | 141 267.00 | 694 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 770.00 | | 58 770.00 | 58 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
BZ Autres créances | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 356.00 | | 527 356.00 | 527 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 819.00 | 553 195.00 | 668 624.00 | 1 221 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 169 134.00 | | | 169 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
DL TOTAL (I) | 243 151.00 | | | 243 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 332.00 | | | 165 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 090.00 | | | 61 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 226.00 | | | 71 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 473.00 | | | 425 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 624.00 | | | 668 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 288.00 | | | 337 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 581.00 | | 5 343.00 | 595 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 386.00 | | 5 343.00 | 581 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 162.00 | 77 727.00 | | 414 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 967.00 | 77 727.00 | | 399 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 167 922.00 | | | 167 922.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 498.00 | 203 866.00 | 2 632.00 | 206 498.00 |