| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 15 310.00 | 3 075.00 | 18 384.00 |
AH Fonds commercial | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 049.00 | 593 861.00 | 26 188.00 | 620 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 083.00 | 80 180.00 | 31 904.00 | 112 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 623.00 | 689 350.00 | 70 273.00 | 759 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 737.00 | | 74 737.00 | 74 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 011.00 | 15 603.00 | 195 409.00 | 211 011.00 |
BZ Autres créances | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
CF Disponibilités | 223 198.00 | | 223 198.00 | 223 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 802.00 | 15 603.00 | 578 199.00 | 593 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 425.00 | 704 953.00 | 648 472.00 | 1 353 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 501.00 | 262 095.00 | | 272 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 800.00 | 10 407.00 | | -156 800.00 |
DL TOTAL (I) | 132 201.00 | 289 001.00 | | 132 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 182.00 | 94 371.00 | | 267 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 49 014.00 | | 64 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 908.00 | 121 304.00 | | 183 908.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 271.00 | 264 751.00 | | 516 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 472.00 | 553 752.00 | | 648 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 931.00 | 203 469.00 | | 286 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 636.00 | | 30 020.00 | 731 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 253.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 317.00 | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 033.00 | 759 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 716.00 | 732 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | 3 350.00 | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 179.00 | | 26 670.00 | 707 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 343.00 | 19 723.00 | 1 716.00 | 671 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | 275.00 | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 308.00 | 19 448.00 | 1 716.00 | 656 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 573.00 | 64 573.00 | | 64 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -554.00 | -554.00 | | -554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VC Groupe et associés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 182.00 | 37 843.00 | 229 340.00 | 267 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 779.00 | 265 400.00 | 2 379.00 | 267 779.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 271.00 | 286 931.00 | 229 340.00 | 516 271.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
ST Autres comptes | 83 373.00 | | | 83 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
YT Sous‐traitance | 28 776.00 | | | 28 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 708.00 | | | 73 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 680.00 | | | 172 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |