| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 384.00 | 15 980.00 | 2 405.00 | 18 384.00 |
AH Fonds commercial | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 706.00 | 605 464.00 | 15 242.00 | 620 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 634.00 | 87 263.00 | 31 371.00 | 118 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 831.00 | 708 707.00 | 58 124.00 | 766 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 452.00 | | 93 452.00 | 93 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 081.00 | 15 603.00 | 241 478.00 | 257 081.00 |
BZ Autres créances | 116 116.00 | | 116 116.00 | 116 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 003.00 | 15 603.00 | 490 400.00 | 506 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 834.00 | 724 310.00 | 548 524.00 | 1 272 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 501.00 | | | 272 501.00 |
DH Report à nouveau | -156 800.00 | | | -156 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 828.00 | | | -152 828.00 |
DL TOTAL (I) | -20 626.00 | | | -20 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 572.00 | | | 254 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | | | 57 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 151.00 | | | 569 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 524.00 | | | 548 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 393.00 | | | 385 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 623.00 | | 7 208.00 | 759 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 132.00 | | 7 208.00 | 732 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 350.00 | 19 357.00 | | 689 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 670.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 040.00 | 18 687.00 | | 674 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 238.00 | 57 238.00 | | 57 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
UX Autres créances clients | 238 357.00 | 238 357.00 | | 238 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -997.00 | -997.00 | | -997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VC Groupe et associés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 881.00 | 70 123.00 | 183 758.00 | 253 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 850.00 | 375 470.00 | 2 379.00 | 377 850.00 |
VW T.V.A. | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 151.00 | 385 393.00 | 183 758.00 | 569 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
ST Autres comptes | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 973.00 | | | 91 973.00 |
YT Sous‐traitance | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 909.00 | | | 227 909.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |