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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 631.00 | 578 453.00 | 38 178.00 | 616 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 77 856.00 | 12 692.00 | 90 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 636.00 | 671 343.00 | 60 294.00 | 731 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 055.00 | 15 603.00 | 146 453.00 | 162 055.00 |
BZ Autres créances | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 117 554.00 | | 117 554.00 | 117 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 061.00 | 15 603.00 | 493 459.00 | 509 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 698.00 | 686 945.00 | 553 752.00 | 1 240 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 262 095.00 | 219 222.00 | | 262 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 407.00 | 42 872.00 | | 10 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 282.00 | | |
DL TOTAL (I) | 289 001.00 | 281 877.00 | | 289 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 371.00 | 128 511.00 | | 94 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 47 344.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 304.00 | 113 602.00 | | 121 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 751.00 | 289 518.00 | | 264 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 752.00 | 571 395.00 | | 553 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 469.00 | 289 518.00 | | 203 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 636.00 | | | 731 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 179.00 | | | 707 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 394.00 | 45 949.00 | | 625 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 360.00 | 45 949.00 | | 610 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 143 332.00 | 143 332.00 | | 143 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 371.00 | 33 089.00 | 61 282.00 | 94 371.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 140.00 | | | 34 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 861.00 | 190 861.00 | | 190 861.00 |
VW T.V.A. | 31 488.00 | 31 488.00 | | 31 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 751.00 | 203 469.00 | 61 282.00 | 264 751.00 |