| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
AH Fonds commercial | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 631.00 | 539 885.00 | 76 746.00 | 616 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 548.00 | 70 475.00 | 20 073.00 | 90 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 636.00 | 625 394.00 | 106 243.00 | 731 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 915.00 | | 72 915.00 | 72 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 847.00 | | 132 847.00 | 132 847.00 |
BZ Autres créances | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 153.00 | | 465 153.00 | 465 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 789.00 | 625 394.00 | 571 395.00 | 1 196 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 222.00 | 169 134.00 | | 219 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 872.00 | 50 088.00 | | 42 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 282.00 | 7 429.00 | | 3 282.00 |
DL TOTAL (I) | 281 877.00 | 243 151.00 | | 281 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 511.00 | 165 332.00 | | 128 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 61 090.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 71 226.00 | | 47 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 602.00 | 127 824.00 | | 113 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 518.00 | 425 473.00 | | 289 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 395.00 | 668 624.00 | | 571 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 518.00 | 337 288.00 | | 289 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 463.00 | | 101 451.00 | 694 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 277.00 | 731 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 082.00 | 707 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 810.00 | | 101 451.00 | 669 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 195.00 | 121 351.00 | 49 152.00 | 553 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 161.00 | 121 351.00 | 49 152.00 | 538 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 344.00 | 47 344.00 | | 47 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 132 847.00 | 132 847.00 | | 132 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 511.00 | 128 511.00 | | 128 511.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 369.00 | | | 75 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 537.00 | 160 537.00 | | 160 537.00 |
VW T.V.A. | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 518.00 | 289 518.00 | | 289 518.00 |