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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 88 610.00 | 13 660.00 | 102 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 586.00 | 88 610.00 | 100 975.00 | 189 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 844.00 | 7 695.00 | 271 148.00 | 278 844.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 479 789.00 | | 479 789.00 | 479 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 281.00 | 7 695.00 | 775 586.00 | 783 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 867.00 | 96 305.00 | 876 561.00 | 972 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 392 824.00 | | | 392 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
DL TOTAL (I) | 559 718.00 | | | 559 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 427.00 | | | 147 427.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 091.00 | | | 150 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 843.00 | | | 316 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 561.00 | | | 876 561.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 843.00 | | | 316 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 611.00 | | 763 611.00 | 763 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 611.00 | | 763 611.00 | 763 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 21 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 306.00 | | | 795 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 333.00 | | | 702 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 336.00 | 3 274.00 | | 85 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 336.00 | 3 274.00 | | 85 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 125.00 | 301 565.00 | 6 561.00 | 308 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 844.00 | 316 844.00 | | 316 844.00 |