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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 236.00 | 96 668.00 | 27 567.00 | 124 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 678.00 | 96 668.00 | 117 009.00 | 213 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 552.00 | 5 531.00 | 155 021.00 | 160 552.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 674 363.00 | | 674 363.00 | 674 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 415.00 | 5 531.00 | 890 883.00 | 896 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 093.00 | 102 200.00 | 1 007 893.00 | 1 110 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 431 185.00 | | | 431 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
DL TOTAL (I) | 585 685.00 | | | 585 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 693.00 | | | 153 693.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 208.00 | | | 422 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 893.00 | | | 1 007 893.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 858.00 | | | 420 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 412.00 | | 806 412.00 | 806 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 412.00 | | 806 412.00 | 806 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 252.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 250.00 | | | 816 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 672.00 | | | 735 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 578.00 | | | 80 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 259.00 | | 7 519.00 | 206 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 8 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 213 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | | 5 289.00 | 118 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 819.00 | | 2 230.00 | 6 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 362.00 | 3 307.00 | | 93 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | 3 307.00 | | 93 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 693.00 | 153 693.00 | | 153 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 978.00 | 247 978.00 | | 247 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 160 553.00 | 160 553.00 | | 160 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 034.00 | 170 347.00 | 8 688.00 | 179 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 858.00 | 420 858.00 | | 420 858.00 |