| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 93 833.00 | 8 437.00 | 102 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 586.00 | 93 833.00 | 95 753.00 | 189 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 213.00 | 12 331.00 | 193 881.00 | 206 213.00 |
BZ Autres créances | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 689 114.00 | | 689 114.00 | 689 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 880.00 | 12 331.00 | 945 548.00 | 957 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 467.00 | 106 165.00 | 1 041 302.00 | 1 147 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 499 468.00 | 465 797.00 | | 499 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 132.00 | 93 672.00 | | 93 132.00 |
DL TOTAL (I) | 666 522.00 | 633 390.00 | | 666 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 982.00 | 19 557.00 | | 15 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 714.00 | 167 506.00 | | 159 714.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 3 460.00 | | 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 449.00 | 195 921.00 | | 196 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 779.00 | 386 444.00 | | 374 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 302.00 | 1 019 835.00 | | 1 041 302.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 843.00 | | | 372 843.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 809 747.00 | | 809 747.00 | 809 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 747.00 | | 809 747.00 | 809 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 092.00 | 24 958.00 | | 27 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 011.00 | 807 403.00 | | 819 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 878.00 | 713 730.00 | | 725 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 132.00 | 93 672.00 | | 93 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 510.00 | 2 324.00 | 93 833.00 | 91 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 510.00 | 2 324.00 | 93 833.00 | 91 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 449.00 | 196 449.00 | | 196 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 206 213.00 | 206 213.00 | | 206 213.00 |
VP Divers | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 127.00 | 218 566.00 | 6 561.00 | 225 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 844.00 | 372 844.00 | | 372 844.00 |