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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 95 371.00 | 6 900.00 | 102 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 586.00 | 95 371.00 | 94 215.00 | 189 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 232.00 | 9 999.00 | 207 232.00 | 217 232.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 423.00 | | 50 423.00 | 50 423.00 |
CF Disponibilités | 564 541.00 | | 564 541.00 | 564 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 893.00 | 9 999.00 | 846 894.00 | 856 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 480.00 | 105 370.00 | 941 109.00 | 1 046 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 392 601.00 | 499 468.00 | | 392 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 835.00 | 93 132.00 | | 38 835.00 |
DL TOTAL (I) | 505 358.00 | 666 522.00 | | 505 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 1 936.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 15 982.00 | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 261.00 | 159 714.00 | | 150 261.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 677.00 | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 880.00 | 196 449.00 | | 264 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 751.00 | 374 779.00 | | 435 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 109.00 | 1 041 302.00 | | 941 109.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 051.00 | 372 843.00 | | 433 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 730.00 | | 727 730.00 | 727 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 730.00 | | 727 730.00 | 727 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 11 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | 133.00 | | 7 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 103.00 | 27 092.00 | | 15 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 412.00 | 819 011.00 | | 747 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 576.00 | 725 878.00 | | 708 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 835.00 | 93 132.00 | | 38 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 833.00 | 1 538.00 | 95 371.00 | 93 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | 1 538.00 | 95 371.00 | 93 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 262.00 | 150 262.00 | | 150 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 881.00 | 264 881.00 | | 264 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 217 232.00 | 217 232.00 | | 217 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 400.00 | 240 839.00 | 6 561.00 | 247 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 052.00 | 433 052.00 | | 433 052.00 |