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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 493.00 | | 80 493.00 | 80 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 947.00 | 93 361.00 | 25 585.00 | 118 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 258.00 | 93 361.00 | 112 897.00 | 206 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 099.00 | 5 413.00 | 200 685.00 | 206 099.00 |
BZ Autres créances | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CF Disponibilités | 632 044.00 | | 632 044.00 | 632 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 827.00 | 5 413.00 | 894 414.00 | 899 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 086.00 | 98 775.00 | 1 007 311.00 | 1 106 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 431 436.00 | | | 431 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
DL TOTAL (I) | 585 107.00 | | | 585 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 910.00 | | | 165 910.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 717.00 | | | 238 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 204.00 | | | 422 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 311.00 | | | 1 007 311.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 204.00 | | | 422 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 329.00 | | 815 329.00 | 815 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 329.00 | | 815 329.00 | 815 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 14 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 343.00 | | | 824 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 594.00 | | | 744 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 748.00 | | | 79 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 587.00 | | 20 570.00 | 189 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 206 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 118 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 271.00 | | 20 570.00 | 102 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 371.00 | 1 885.00 | 3 894.00 | 95 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 371.00 | 1 885.00 | 3 894.00 | 95 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 910.00 | 165 910.00 | | 165 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 717.00 | 238 718.00 | | 238 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
UX Autres créances clients | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 118.00 | 216 558.00 | 6 561.00 | 223 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 204.00 | 422 204.00 | | 422 204.00 |