| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 563.00 | 37 494.00 | 10 069.00 | 47 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 202.00 | 201 117.00 | 20 085.00 | 221 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 923.00 | 427 495.00 | 200 427.00 | 627 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 388.00 | 666 107.00 | 240 281.00 | 906 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 148.00 | | 54 148.00 | 54 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 037.00 | 3 611.00 | 305 426.00 | 309 037.00 |
BZ Autres créances | 29 113.00 | | 29 113.00 | 29 113.00 |
CF Disponibilités | 412 005.00 | | 412 005.00 | 412 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 032.00 | 3 611.00 | 814 420.00 | 818 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 420.00 | 669 718.00 | 1 054 702.00 | 1 724 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 025.00 | 79 255.00 | | 67 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 378.00 | 17 770.00 | | 116 378.00 |
DL TOTAL (I) | 403 403.00 | 317 025.00 | | 403 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 971.00 | 106 178.00 | | 134 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 569.00 | 187 997.00 | | 216 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 40 206.00 | | 60 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 318.00 | 176 324.00 | | 232 318.00 |
EA Autres dettes | 6 646.00 | 487.00 | | 6 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 299.00 | 511 193.00 | | 651 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 702.00 | 828 218.00 | | 1 054 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 724.00 | 441 752.00 | | 563 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 958.00 | | 2 741 958.00 | 2 741 958.00 |
FG Production vendue services | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 804 748.00 | | 2 804 748.00 | 2 804 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 820 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 050.00 | 14 749.00 | | 16 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 34 500.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 34 500.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 332.00 | 28 012.00 | | 7 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 332.00 | 28 012.00 | | 7 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 668.00 | 6 488.00 | | 12 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 705.00 | 6 508.00 | | 27 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 437.00 | 520.00 | | 36 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 829.00 | 2 504 217.00 | | 2 840 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 451.00 | 2 486 446.00 | | 2 724 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 378.00 | 17 770.00 | | 116 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 128.00 | 42 949.00 | | 44 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 941.00 | | 138 436.00 | 817 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 990.00 | 906 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 990.00 | 849 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 653.00 | | 12 910.00 | 34 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 588.00 | | 125 526.00 | 773 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 553.00 | 56 212.00 | 42 658.00 | 652 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 607.00 | 5 887.00 | | 31 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 946.00 | 50 325.00 | 42 658.00 | 620 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 301 815.00 | | | 301 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 971.00 | 47 396.00 | 87 575.00 | 134 971.00 |
VI Groupe et associés | 216 569.00 | 216 569.00 | | 216 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 579.00 | 351 879.00 | 9 700.00 | 361 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 299.00 | 563 724.00 | 87 575.00 | 651 299.00 |