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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 451.00 | 33 663.00 | 3 788.00 | 37 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 028.00 | 227 788.00 | 184 240.00 | 412 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 943.00 | 517 441.00 | 149 501.00 | 666 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 769.00 | 778 892.00 | 347 877.00 | 1 126 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 336.00 | | 306 336.00 | 306 336.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 667 411.00 | | 667 411.00 | 667 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 713.00 | | 1 063 713.00 | 1 063 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 482.00 | 778 892.00 | 1 411 590.00 | 2 190 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 190 989.00 | 185 950.00 | | 190 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 424.00 | 25 038.00 | | 23 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 439 114.00 | 430 989.00 | | 439 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 675.00 | 256 922.00 | | 73 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 406.00 | 312 578.00 | | 443 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 52 115.00 | | 94 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 618.00 | 300 401.00 | | 360 618.00 |
EA Autres dettes | 637.00 | 2 656.00 | | 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 476.00 | 924 672.00 | | 972 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 590.00 | 1 355 661.00 | | 1 411 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 707.00 | 850 997.00 | | 918 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 293 613.00 | | 3 293 613.00 | 3 293 613.00 |
FG Production vendue services | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 701.00 | | 3 364 701.00 | 3 364 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 819.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 544.00 | 19 268.00 | | 19 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 434.00 | 32 250.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 32 250.00 | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 9 727.00 | | 2 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 812.00 | 28 057.00 | | 28 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 215.00 | | 9 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 618.00 | 3 301 757.00 | | 3 392 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 194.00 | 3 276 719.00 | | 3 369 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 424.00 | 25 038.00 | | 23 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 326.00 | 47 801.00 | | 35 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 778.00 | | 138 865.00 | 1 003 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 874.00 | 1 126 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 490.00 | 37 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 384.00 | 1 078 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 490.00 | | 138 865.00 | 947 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 186.00 | 93 581.00 | 15 874.00 | 701 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 586.00 | 4 567.00 | 8 490.00 | 37 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 600.00 | 89 014.00 | 7 384.00 | 663 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 140.00 | 94 140.00 | | 94 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 604.00 | 168 604.00 | | 168 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 306 336.00 | 306 336.00 | | 306 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 675.00 | 19 906.00 | 53 769.00 | 73 675.00 |
VI Groupe et associés | 443 406.00 | 443 406.00 | | 443 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 182.00 | 321 834.00 | 10 348.00 | 332 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 476.00 | 918 707.00 | 53 769.00 | 972 476.00 |