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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 941.00 | 37 586.00 | 8 355.00 | 45 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 320.00 | 190 470.00 | 106 850.00 | 297 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 169.00 | 473 130.00 | 177 040.00 | 650 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 778.00 | 701 186.00 | 302 592.00 | 1 003 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 367.00 | | 74 367.00 | 74 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 174.00 | | 319 174.00 | 319 174.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 638 525.00 | | 638 525.00 | 638 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 068.00 | | 1 053 068.00 | 1 053 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 846.00 | 701 186.00 | 1 355 661.00 | 2 056 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 950.00 | 207 831.00 | | 185 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | 7 119.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 430 989.00 | 434 950.00 | | 430 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 922.00 | 387 877.00 | | 256 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 578.00 | 90 864.00 | | 312 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 33 156.00 | | 52 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 401.00 | 236 856.00 | | 300 401.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 672.00 | 748 753.00 | | 924 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 661.00 | 1 183 703.00 | | 1 355 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 997.00 | 735 297.00 | | 850 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 170 682.00 | | 3 170 682.00 | 3 170 682.00 |
FG Production vendue services | 78 100.00 | | 78 100.00 | 78 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 782.00 | | 3 248 782.00 | 3 248 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 697.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 268.00 | 18 205.00 | | 19 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | 29 000.00 | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 250.00 | 29 000.00 | | 32 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 466.00 | 8 320.00 | | 22 466.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 5 949.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 523.00 | 14 269.00 | | 22 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 727.00 | 14 731.00 | | 9 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 215.00 | 5 082.00 | | 9 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301 757.00 | 2 485 576.00 | | 3 301 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 276 719.00 | 2 478 456.00 | | 3 276 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 038.00 | 7 119.00 | | 25 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 801.00 | 45 753.00 | | 47 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 059.00 | | 174 315.00 | 966 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 597.00 | 1 003 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 597.00 | 947 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 771.00 | | 174 315.00 | 909 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 562.00 | 81 755.00 | 114 131.00 | 733 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 340.00 | 5 246.00 | | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 222.00 | 76 509.00 | 114 131.00 | 701 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 115.00 | 52 115.00 | | 52 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 246.00 | 161 246.00 | | 161 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 319 174.00 | 319 174.00 | | 319 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 922.00 | 183 248.00 | 73 674.00 | 256 922.00 |
VI Groupe et associés | 312 578.00 | 312 578.00 | | 312 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 927.00 | | | 280 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 874.00 | 339 527.00 | 10 348.00 | 349 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 672.00 | 850 997.00 | 73 674.00 | 924 672.00 |