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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 941.00 | 32 340.00 | 13 600.00 | 45 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 175.00 | 222 081.00 | 42 094.00 | 264 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 595.00 | 479 141.00 | 166 456.00 | 645 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 059.00 | 733 562.00 | 232 497.00 | 966 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 830.00 | | 270 830.00 | 270 830.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CF Disponibilités | 577 166.00 | | 577 166.00 | 577 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 206.00 | | 951 206.00 | 951 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 265.00 | 733 562.00 | 1 183 703.00 | 1 917 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 831.00 | 200 785.00 | | 207 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 36 046.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | 434 950.00 | 456 831.00 | | 434 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 877.00 | 71 554.00 | | 387 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 864.00 | 238 985.00 | | 90 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 54 267.00 | | 33 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 856.00 | 229 777.00 | | 236 856.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 753.00 | 594 754.00 | | 748 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 703.00 | 1 051 585.00 | | 1 183 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 297.00 | 556 930.00 | | 735 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372 590.00 | | 2 372 590.00 | 2 372 590.00 |
FG Production vendue services | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 107.00 | | 2 437 107.00 | 2 437 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 456 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 559.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 7 650.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 7 650.00 | | 29 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 320.00 | 8 506.00 | | 8 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | 8 506.00 | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 731.00 | -856.00 | | 14 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 082.00 | 9 597.00 | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 576.00 | 2 965 577.00 | | 2 485 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 456.00 | 2 929 531.00 | | 2 478 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | 36 046.00 | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 139.00 | | 120 021.00 | 972 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 101.00 | 966 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 222.00 | 45 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 878.00 | 909 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 813.00 | | 11 350.00 | 51 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 625.00 | | 108 024.00 | 910 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 648.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 835.00 | 68 508.00 | 117 781.00 | 782 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 719.00 | 2 843.00 | 17 222.00 | 46 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 115.00 | 65 665.00 | 100 558.00 | 736 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 543.00 | 88 543.00 | | 88 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
UX Autres créances clients | 270 830.00 | 270 830.00 | | 270 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 877.00 | 374 422.00 | 13 455.00 | 387 877.00 |
VI Groupe et associés | 90 864.00 | 90 864.00 | | 90 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 791.00 | 293 443.00 | 10 348.00 | 303 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 753.00 | 735 297.00 | 13 455.00 | 748 753.00 |