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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 813.00 | 42 292.00 | 9 522.00 | 51 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 598.00 | 209 742.00 | 24 857.00 | 234 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 253.00 | 471 198.00 | 180 055.00 | 651 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 365.00 | 723 231.00 | 224 133.00 | 947 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 007.00 | | 56 007.00 | 56 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 107.00 | | 361 107.00 | 361 107.00 |
BZ Autres créances | 85 582.00 | | 85 582.00 | 85 582.00 |
CF Disponibilités | 346 843.00 | | 346 843.00 | 346 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 486.00 | | 860 486.00 | 860 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 851.00 | 723 231.00 | 1 084 619.00 | 1 807 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 153 403.00 | 67 025.00 | | 153 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 382.00 | 116 378.00 | | 77 382.00 |
DL TOTAL (I) | 450 785.00 | 403 403.00 | | 450 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 003.00 | 134 971.00 | | 106 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 441.00 | 216 569.00 | | 212 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 60 795.00 | | 77 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 271.00 | 232 318.00 | | 238 271.00 |
EA Autres dettes | | 6 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 834.00 | 651 299.00 | | 633 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 619.00 | 1 054 702.00 | | 1 084 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 311.00 | 563 724.00 | | 559 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 830 904.00 | | 2 830 904.00 | 2 830 904.00 |
FG Production vendue services | 68 577.00 | | 68 577.00 | 68 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 899 481.00 | | 2 899 481.00 | 2 899 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 125.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 332.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 668.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 886.00 | 27 705.00 | | 27 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 36 437.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 521.00 | 2 840 829.00 | | 2 921 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 139.00 | 2 724 451.00 | | 2 844 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 382.00 | 116 378.00 | | 77 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 388.00 | | 40 977.00 | 906 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 563.00 | | 4 250.00 | 47 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 124.00 | | 36 727.00 | 849 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 107.00 | 57 125.00 | | 666 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 494.00 | 4 798.00 | | 37 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 613.00 | 52 327.00 | | 628 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 119.00 | 77 119.00 | | 77 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 886.00 | 120 886.00 | | 120 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 493.00 | 87 493.00 | | 87 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
UX Autres créances clients | 361 107.00 | | | 361 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 003.00 | 31 480.00 | 74 523.00 | 106 003.00 |
VI Groupe et associés | 212 441.00 | 212 441.00 | | 212 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 887.00 | | | 83 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 893.00 | 29 893.00 | | 29 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 136.00 | 456 436.00 | 9 700.00 | 466 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 834.00 | 559 311.00 | 74 523.00 | 633 834.00 |