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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038 000.00 | 5 954 000.00 | 4 084 000.00 | 10 038 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 008.00 | 129 347.00 | 63 661.00 | 193 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 727.00 | 17 502.00 | 225.00 | 17 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 295.00 | 275 945.00 | 215 350.00 | 491 295.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 880 961.00 | | 7 880 961.00 | 7 880 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530 960.00 | | 8 530 960.00 | 8 530 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 026 000.00 | 16 400 000.00 | 38 626 000.00 | 55 026 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 54 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 000.00 | 4 000.00 | 262 000.00 | 266 000.00 |
BZ Autres créances | 1 932 000.00 | 42 000.00 | 1 890 000.00 | 1 932 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 507 000.00 | | 1 507 000.00 | 1 507 000.00 |
CF Disponibilités | 10 960 000.00 | | 10 960 000.00 | 10 960 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 000.00 | | 629 000.00 | 620 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 437 000.00 | | 446 000.00 | 437 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 509 000.00 | 16 446 000.00 | 57 063 000.00 | 73 509 000.00 |
CU Autres participations | 17 942 639.00 | | 17 942 639.00 | 17 942 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 299 000.00 | 200 000.00 | | 299 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848 802.00 | | | 23 848 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 498 864.00 | | | 3 498 864.00 |
DK Provisions réglementées | 239 995.00 | | | 239 995.00 |
DL TOTAL (I) | 29 407 000.00 | 25 553 000.00 | | 29 407 000.00 |
DP Provisions pour risques | 449 990.00 | | | 449 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 560 000.00 | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 522 537.00 | | | 8 522 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 730 000.00 | 16 039 000.00 | | 19 730 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 000.00 | 4 994 000.00 | | 4 347 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 687.00 | | | 208 687.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 203 000.00 | 25 139 000.00 | | 27 203 000.00 |
ED (V) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 063 000.00 | 51 253 000.00 | | 57 063 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 669 778.00 | | | 3 669 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | | | 663.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 599 000.00 | 1 934 000.00 | | 3 599 000.00 |