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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 036 000.00 | 5 380 000.00 | 4 656 000.00 | 10 036 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 008.00 | 171 905.00 | 21 103.00 | 193 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 464.00 | 262 607.00 | 21 856.00 | 284 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 550 962.00 | | 7 550 962.00 | 7 550 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 530 960.00 | | 13 530 960.00 | 13 530 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 557 035.00 | 452 014.00 | 39 105 021.00 | 39 557 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 153.00 | | 88 153.00 | 88 153.00 |
BZ Autres créances | 281 271.00 | | 281 271.00 | 281 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 989 146.00 | | 2 989 146.00 | 2 989 146.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 229.00 | | 3 422 229.00 | 3 422 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 209 069.00 | | 209 069.00 | 209 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 188 333.00 | 452 014.00 | 42 736 319.00 | 43 188 333.00 |
CU Autres participations | 17 980 139.00 | | 17 980 139.00 | 17 980 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 26 347 666.00 | | | 26 347 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134 619.00 | | | 4 134 619.00 |
DK Provisions réglementées | 328 476.00 | | | 328 476.00 |
DL TOTAL (I) | 31 470 761.00 | | | 31 470 761.00 |
DP Provisions pour risques | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 069.00 | | | 209 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 181 824.00 | | | 7 181 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 621 742.00 | | | 3 621 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 836.00 | | | 219 836.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 056 489.00 | | | 11 056 489.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 3 000.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 736 319.00 | | | 42 736 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 167 526.00 | | | 5 167 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | | | 791.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 764 000.00 | 3 599 000.00 | | 4 764 000.00 |