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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855 000.00 | 5 535 000.00 | 4 320 000.00 | 9 855 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 593 000.00 | 66 000.00 | 4 527 000.00 | 4 593 000.00 |
AP Constructions | 509 138.00 | 16 651.00 | 492 487.00 | 509 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 621.00 | 377 246.00 | 580 375.00 | 957 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734 000.00 | 12 777 000.00 | 12 957 000.00 | 25 734 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 111 622.00 | | 8 111 622.00 | 8 111 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 530 960.00 | | 18 530 960.00 | 18 530 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 110 000.00 | 2 256 000.00 | 23 854 000.00 | 26 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 292 000.00 | 20 634 000.00 | 45 658 000.00 | 66 292 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 000.00 | 1 000.00 | 608 000.00 | 609 000.00 |
BZ Autres créances | 752 000.00 | 42 000.00 | 710 000.00 | 752 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 851 000.00 | | 3 851 000.00 | 3 851 000.00 |
CF Disponibilités | 9 634 000.00 | | 9 634 000.00 | 9 634 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 942 000.00 | 43 000.00 | 17 899 000.00 | 17 942 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 234 000.00 | 20 677 000.00 | 63 557 000.00 | 84 234 000.00 |
CU Autres participations | 20 251 080.00 | 2 255 541.00 | 17 995 539.00 | 20 251 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 225 000.00 | 39 218 000.00 | | 44 225 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | -7 149 000.00 | 32 577 000.00 | | -7 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 711 483.00 | | | 3 711 483.00 |
DK Provisions réglementées | 498 527.00 | | | 498 527.00 |
DL TOTAL (I) | 43 261 000.00 | 38 836 000.00 | | 43 261 000.00 |
DR TOTAL (IV) | | 123 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 821 137.00 | | | 4 821 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 809 000.00 | 14 994 000.00 | | 13 809 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814 000.00 | 2 173 000.00 | | 2 814 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 192.00 | | | 731 192.00 |
EA Autres dettes | 3 594 000.00 | 2 423 000.00 | | 3 594 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 000.00 | 76 000.00 | | 77 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 477 000.00 | 58 548 000.00 | | 63 477 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 557 000.00 | 58 628 000.00 | | 63 557 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 176.00 | | | 871 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | | | 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 585 000.00 | 5 184 000.00 | | 5 585 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 344 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 344 000.00 | |
FM Production stockée | | | 1 550 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 894 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 928 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 091 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 000.00 | 293 000.00 | | 282 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 208 000.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | 85 000.00 | | 180 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602 000.00 | 488 000.00 | | 602 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 757 000.00 | 5 356 000.00 | | 5 757 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 585 000.00 | 5 184 000.00 | | 5 585 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 585 000.00 | 5 184 000.00 | | 5 585 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 209 414.00 | | 3 710 703.00 | 45 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 893 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 442.00 | 53 992.00 | 48 785 683.00 | 80 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 442.00 | 53 992.00 | 1 889 491.00 | 80 442.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 106.00 | | 4 819.00 | 2 019 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 187 778.00 | | 3 705 884.00 | 43 187 778.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 423.00 | 398 519.00 | 53 992.00 | 325 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 115.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 415.00 | 398 404.00 | 53 992.00 | 324 415.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 019.00 | 82 508.00 | | 416 019.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388 875.00 | 866 666.00 | | 1 388 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928 278.00 | 949 174.00 | 123 384.00 | 1 928 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 866 666.00 | 123 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 508.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 600 968.00 | 600 968.00 | | 600 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 964 719.00 | 964 719.00 | | 964 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 111 622.00 | | 8 111 622.00 | 8 111 622.00 |
UX Autres créances clients | 133 258.00 | 133 258.00 | | 133 258.00 |
VB T. V. A. | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
VC Groupe et associés | 439 609.00 | 439 609.00 | | 439 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 724.00 | 353 702.00 | 947 022.00 | 4 820 724.00 |
VI Groupe et associés | 6 620 211.00 | 6 620 211.00 | | 6 620 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 226 668.00 | | | 1 226 668.00 |
VP Divers | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 281.00 | 560 281.00 | | 560 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 304 247.00 | 1 192 624.00 | 8 111 622.00 | 9 304 247.00 |
VW T.V.A. | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 178 098.00 | 8 711 076.00 | 947 022.00 | 13 178 098.00 |