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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 008.00 | 1 522.00 | 2 530.00 |
AP Constructions | 566 161.00 | | 566 161.00 | 566 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 040.00 | 17 502.00 | 963 538.00 | 981 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 505.00 | 306 913.00 | 157 591.00 | 464 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 287 804.00 | | 8 287 804.00 | 8 287 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 530 960.00 | | 15 530 960.00 | 15 530 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 209 414.00 | 1 714 298.00 | 43 495 116.00 | 45 209 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 341.00 | | 88 341.00 | 88 341.00 |
BZ Autres créances | 2 004 821.00 | | 2 004 821.00 | 2 004 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 988 603.00 | | 3 988 603.00 | 3 988 603.00 |
CF Disponibilités | 988 047.00 | | 988 047.00 | 988 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 076 169.00 | | 7 076 169.00 | 7 076 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 408 967.00 | 1 714 298.00 | 50 694 669.00 | 52 408 967.00 |
CU Autres participations | 19 369 014.00 | 1 388 875.00 | 17 980 139.00 | 19 369 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 30 482 285.00 | | | 30 482 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 003 425.00 | | | 4 003 425.00 |
DK Provisions réglementées | 416 019.00 | | | 416 019.00 |
DL TOTAL (I) | 35 561 729.00 | | | 35 561 729.00 |
DP Provisions pour risques | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 384.00 | | | 123 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 052 613.00 | | | 6 052 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 876 420.00 | | | 7 876 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
EA Autres dettes | 876 302.00 | | | 876 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 009 556.00 | | | 15 009 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 694 669.00 | | | 50 694 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 272 500.00 | | | 10 272 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 557 035.00 | | 5 842 857.00 | 39 557 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 187 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 478.00 | 45 209 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 478.00 | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 019 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 966.00 | | 1 717 140.00 | 301 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 062 061.00 | | 4 125 717.00 | 39 062 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 014.00 | 63 887.00 | 190 478.00 | 452 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 905.00 | 19 581.00 | 190 478.00 | 171 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 109.00 | 44 305.00 | | 280 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 328 476.00 | 87 543.00 | | 328 476.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 069.00 | 123 384.00 | 209 069.00 | 209 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 388 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 537 545.00 | 1 599 802.00 | 209 069.00 | 537 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 512 259.00 | 209 069.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 543.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 302.00 | 876 302.00 | | 876 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 287 804.00 | | 8 287 804.00 | 8 287 804.00 |
UX Autres créances clients | 88 341.00 | 88 341.00 | | 88 341.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 051 895.00 | 1 314 840.00 | 997 055.00 | 6 051 895.00 |
VI Groupe et associés | 7 876 420.00 | 7 876 420.00 | | 7 876 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 325 107.00 | | | 1 325 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 985 306.00 | 1 985 306.00 | | 1 985 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 383 457.00 | 2 095 654.00 | 8 287 804.00 | 10 383 457.00 |
VW T.V.A. | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 009 556.00 | 10 272 500.00 | 997 055.00 | 15 009 556.00 |