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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 353.00 | 1 177.00 | 2 530.00 |
AN Terrains | 280 229.00 | 54 232.00 | 225 997.00 | 280 229.00 |
AP Constructions | 830 527.00 | 66 004.00 | 764 522.00 | 830 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 621.00 | 683 556.00 | 274 065.00 | 957 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 734.00 | 259 882.00 | 88 853.00 | 348 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 914 654.00 | | 8 914 654.00 | 8 914 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 723 961.00 | | 22 723 961.00 | 22 723 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 537 610.00 | 6 825 121.00 | 51 712 490.00 | 58 537 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 826.00 | 4 693.00 | 218 133.00 | 222 826.00 |
BZ Autres créances | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 164 786.00 | | 6 164 786.00 | 6 164 786.00 |
CF Disponibilités | 3 297 862.00 | | 3 297 862.00 | 3 297 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 525.00 | 4 693.00 | 9 724 833.00 | 9 729 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 267 136.00 | 6 829 813.00 | 61 437 322.00 | 68 267 136.00 |
CU Autres participations | 24 471 104.00 | 5 760 094.00 | 18 711 010.00 | 24 471 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 41 744 269.00 | | | 41 744 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294 056.00 | | | 8 294 056.00 |
DK Provisions réglementées | 503 606.00 | | | 503 606.00 |
DL TOTAL (I) | 51 201 931.00 | | | 51 201 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 256 247.00 | | | 4 256 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 848.00 | | | 3 910 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 851.00 | | | 649 851.00 |
EA Autres dettes | 1 338 257.00 | | | 1 338 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 235 391.00 | | | 10 235 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 437 322.00 | | | 61 437 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 391.00 | | | 6 355 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 321 318.00 | | 5 225 543.00 | 53 321 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 117 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 250.00 | | 58 537 610.00 | 9 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 2 417 111.00 | 9 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 366 602.00 | | 59 760.00 | 2 366 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 952 187.00 | | 5 165 783.00 | 50 952 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 636.00 | 207 159.00 | | 803 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238.00 | 115.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 399.00 | 207 044.00 | | 802 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 307.00 | 4 300.00 | | 499 307.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 363 976.00 | 1 702 670.00 | 285 401.00 | 4 363 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 863 283.00 | 1 706 970.00 | 285 401.00 | 4 863 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 702 670.00 | 285 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458 895.00 | 458 895.00 | | 458 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 257.00 | 1 338 257.00 | | 1 338 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 914 654.00 | | 8 914 654.00 | 8 914 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 213 440.00 | 213 440.00 | | 213 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 256 093.00 | 376 093.00 | 880 000.00 | 4 256 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 741 438.00 | 3 741 438.00 | | 3 741 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VP Divers | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 177 862.00 | 254 958.00 | 8 922 904.00 | 9 177 862.00 |
VW T.V.A. | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 235 391.00 | 6 355 391.00 | 880 000.00 | 10 235 391.00 |