| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 53 647.00 | 7 992.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 140.00 | 6 002.00 | 7 138.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 779.00 | 59 649.00 | 15 130.00 | 74 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 894.00 | 880.00 | 111 014.00 | 111 894.00 |
BN En cours de production de biens | 132 670.00 | | 132 670.00 | 132 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
BZ Autres créances | 824 818.00 | | 824 818.00 | 824 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 213.00 | 880.00 | 1 205 333.00 | 1 206 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 992.00 | 60 529.00 | 1 220 463.00 | 1 280 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | 619 332.00 | 617 342.00 | | 619 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 919.00 | 1 990.00 | | 124 919.00 |
DL TOTAL (I) | 835 165.00 | 710 247.00 | | 835 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 048.00 | 438 288.00 | | 278 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 250.00 | 114 056.00 | | 107 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 298.00 | 552 344.00 | | 385 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 463.00 | 1 262 590.00 | | 1 220 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 298.00 | 552 344.00 | | 385 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 472 909.00 | 57 759.00 | 2 530 668.00 | 2 472 909.00 |
FG Production vendue services | 87 122.00 | 14 680.00 | 101 802.00 | 87 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 031.00 | 72 439.00 | 2 632 470.00 | 2 560 031.00 |
FM Production stockée | | | -39 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 391.00 | 2 637 908.00 | | 2 612 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 473.00 | 2 635 918.00 | | 2 487 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 919.00 | 1 990.00 | | 124 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 102.00 | | 677.00 | 74 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 102.00 | | 677.00 | 74 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 699.00 | 4 950.00 | | 54 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 4 950.00 | | 54 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | 880.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 798.00 | 880.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 880.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | 1 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 048.00 | 278 048.00 | | 278 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
UX Autres créances clients | 134 384.00 | | | 134 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
VC Groupe et associés | 669 282.00 | | | 669 282.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 777.00 | | | 114 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 649.00 | 961 649.00 | | 961 649.00 |
VW T.V.A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 298.00 | 385 298.00 | | 385 298.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |