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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 607.00 | 57 599.00 | 12 008.00 | 69 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 9 945.00 | 3 705.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 258.00 | 67 544.00 | 15 713.00 | 83 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 160.00 | 5 027.00 | 199 132.00 | 204 160.00 |
BN En cours de production de biens | 127 556.00 | | 127 556.00 | 127 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 026.00 | | 541 026.00 | 541 026.00 |
BZ Autres créances | 581 827.00 | | 581 827.00 | 581 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 516.00 | 5 027.00 | 1 450 489.00 | 1 455 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 774.00 | 72 572.00 | 1 466 202.00 | 1 538 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | 629 144.00 | 624 250.00 | | 629 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 100.00 | 4 894.00 | | 24 100.00 |
DL TOTAL (I) | 744 159.00 | 720 059.00 | | 744 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 868.00 | 432 215.00 | | 635 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 185.00 | 112 972.00 | | 85 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 043.00 | 549 987.00 | | 722 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 202.00 | 1 270 047.00 | | 1 466 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 043.00 | 549 987.00 | | 722 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 598 560.00 | 124 260.00 | 2 722 820.00 | 2 598 560.00 |
FG Production vendue services | 107 868.00 | 8 721.00 | 116 589.00 | 107 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 428.00 | 132 981.00 | 2 839 409.00 | 2 706 428.00 |
FM Production stockée | | | -97 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 027.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 358.00 | 18 838.00 | | 26 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 104 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 283.00 | 1 889 265.00 | | 2 778 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 183.00 | 1 884 371.00 | | 2 754 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 100.00 | 4 894.00 | | 24 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 683.00 | | 7 575.00 | 75 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | | 7 575.00 | 75 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 725.00 | 5 819.00 | | 61 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | 5 819.00 | | 61 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 021.00 | 5 027.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 021.00 | 5 027.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 5 027.00 | 4 021.00 | 4 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 027.00 | 4 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 868.00 | 635 868.00 | | 635 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 541 026.00 | | | 541 026.00 |
VB T. V. A. | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
VC Groupe et associés | 492 353.00 | | | 492 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 800.00 | 1 123 800.00 | | 1 123 800.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 043.00 | 722 043.00 | | 722 043.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |