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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 617.00 | 62 158.00 | 14 459.00 | 76 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 651.00 | 11 973.00 | 1 677.00 | 13 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 268.00 | 74 131.00 | 16 137.00 | 90 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 444.00 | 2 504.00 | 143 939.00 | 146 444.00 |
BN En cours de production de biens | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 451.00 | | 275 451.00 | 275 451.00 |
BZ Autres créances | 573 951.00 | | 573 951.00 | 573 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 721.00 | 2 504.00 | 1 063 216.00 | 1 065 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 989.00 | 76 636.00 | 1 079 353.00 | 1 155 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | 633 244.00 | 629 144.00 | | 633 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 649.00 | 24 100.00 | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 730 808.00 | 744 159.00 | | 730 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 764.00 | 635 868.00 | | 270 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 781.00 | 85 185.00 | | 77 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 545.00 | 722 043.00 | | 348 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 353.00 | 1 466 202.00 | | 1 079 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 545.00 | 722 043.00 | | 348 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
FD Production vendue biens | 2 119 210.00 | 72 755.00 | 2 191 965.00 | 2 119 210.00 |
FG Production vendue services | 162 866.00 | 1 115.00 | 163 981.00 | 162 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 887.00 | 73 870.00 | 2 357 757.00 | 2 283 887.00 |
FM Production stockée | | | -62 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | 26 358.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 572.00 | 2 778 283.00 | | 2 308 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 924.00 | 2 754 183.00 | | 2 301 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 649.00 | 24 100.00 | | 6 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 258.00 | | 7 010.00 | 83 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 258.00 | | 7 010.00 | 83 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 544.00 | 6 587.00 | | 67 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 544.00 | 6 587.00 | | 67 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 027.00 | 2 504.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 2 504.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | 2 504.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 504.00 | 5 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 764.00 | 270 764.00 | | 270 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 777.00 | 44 777.00 | | 44 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
UX Autres créances clients | 275 451.00 | 275 451.00 | | 275 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VC Groupe et associés | 464 375.00 | 464 375.00 | | 464 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 156.00 | 854 156.00 | | 854 156.00 |
VW T.V.A. | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 545.00 | 348 545.00 | | 348 545.00 |