| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 856.00 | 136 025.00 | 777 831.00 | 913 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 936.00 | 23 906.00 | 69 030.00 | 92 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 006 792.00 | 159 931.00 | 846 861.00 | 1 006 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 855.00 | 1 083.00 | 264 772.00 | 265 855.00 |
BN En cours de production de biens | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 601.00 | | 233 601.00 | 233 601.00 |
BZ Autres créances | 527 263.00 | | 527 263.00 | 527 263.00 |
CF Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 731.00 | 1 083.00 | 1 157 648.00 | 1 158 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 523.00 | 161 014.00 | 2 004 509.00 | 2 165 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | | 639 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 582.00 | | | -49 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 011.00 | -689 475.00 | | -1 011.00 |
DL TOTAL (I) | 40 322.00 | 41 333.00 | | 40 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 565.00 | 1 400 962.00 | | 1 400 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 488.00 | 893 825.00 | | 452 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 134.00 | 110 179.00 | | 111 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 187.00 | 2 427 649.00 | | 1 964 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 509.00 | 2 468 982.00 | | 2 004 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 318.00 | 1 027 649.00 | | 646 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
FD Production vendue biens | 2 094 664.00 | | 2 094 664.00 | 2 094 664.00 |
FG Production vendue services | 47 505.00 | | 47 505.00 | 47 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 718.00 | | 2 142 718.00 | 2 142 718.00 |
FM Production stockée | | | 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 580.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 705.00 | 1 565 538.00 | | 2 718 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 716.00 | 2 255 014.00 | | 2 719 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 011.00 | -689 475.00 | | -1 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 867.00 | | 832 014.00 | 878 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 089.00 | | 1 006 792.00 | 704 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 089.00 | | 1 006 792.00 | 704 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 867.00 | | 832 014.00 | 878 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 862.00 | 72 069.00 | | 87 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 862.00 | 72 069.00 | | 87 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 526.00 | 1 083.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526.00 | 1 083.00 | 1 526.00 | 1 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 488.00 | 452 488.00 | | 452 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
UX Autres créances clients | 233 601.00 | 233 601.00 | | 233 601.00 |
VB T. V. A. | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
VC Groupe et associés | 365 248.00 | 365 248.00 | | 365 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 82 131.00 | 1 148 063.00 | 1 400 000.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 393.00 | 762 393.00 | | 762 393.00 |
VW T.V.A. | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 187.00 | 646 318.00 | 1 148 063.00 | 1 964 187.00 |