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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 621.00 | 72 094.00 | 115 528.00 | 187 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 156.00 | 15 768.00 | 48 388.00 | 64 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 627 089.00 | | 627 089.00 | 627 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 867.00 | 87 862.00 | 791 005.00 | 878 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 270.00 | 1 526.00 | 234 744.00 | 236 270.00 |
BN En cours de production de biens | 100 765.00 | | 100 765.00 | 100 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 672.00 | | 319 672.00 | 319 672.00 |
BZ Autres créances | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
CF Disponibilités | 626 623.00 | | 626 623.00 | 626 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 503.00 | 1 526.00 | 1 677 977.00 | 1 679 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 370.00 | 89 388.00 | 2 468 982.00 | 2 558 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
DG Autres réserves | 639 893.00 | 633 244.00 | | 639 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 475.00 | 6 649.00 | | -689 475.00 |
DL TOTAL (I) | 41 333.00 | 730 808.00 | | 41 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 962.00 | | | 1 400 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 825.00 | 270 764.00 | | 893 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 179.00 | 77 781.00 | | 110 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 649.00 | 348 545.00 | | 2 427 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 982.00 | 1 079 353.00 | | 2 468 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 649.00 | 348 545.00 | | 1 027 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 264 968.00 | | 1 264 968.00 | 1 264 968.00 |
FG Production vendue services | 156 268.00 | | 156 268.00 | 156 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 236.00 | | 1 421 236.00 | 1 421 236.00 |
FM Production stockée | | | 35 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 526.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -778 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 580.00 | 403.00 | | 14 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 538.00 | 2 308 572.00 | | 1 565 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 014.00 | 2 301 924.00 | | 2 255 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 475.00 | 6 649.00 | | -689 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 268.00 | | 788 599.00 | 90 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 268.00 | | 788 599.00 | 90 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 131.00 | 13 731.00 | | 74 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 131.00 | 13 731.00 | | 74 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 504.00 | 1 526.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | 1 526.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | 1 526.00 | 2 504.00 | 2 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 526.00 | 2 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 825.00 | 893 825.00 | | 893 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
UX Autres créances clients | 319 672.00 | 319 672.00 | | 319 672.00 |
VB T. V. A. | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | | 1 028 100.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 664.00 | 194 664.00 | | 194 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 845.00 | 715 845.00 | | 715 845.00 |
VW T.V.A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 649.00 | 1 027 649.00 | 1 028 100.00 | 2 427 649.00 |