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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 147 227.00 | 85 935.00 | 61 292.00 | 147 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 15 437.00 | 503.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 719.00 | 645 571.00 | 537 148.00 | 1 182 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 335.00 | 746 944.00 | 735 391.00 | 1 482 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BZ Autres créances | 65 138.00 | | 65 138.00 | 65 138.00 |
CF Disponibilités | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 576.00 | | 240 576.00 | 240 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 911.00 | 746 944.00 | 975 967.00 | 1 722 911.00 |
CU Autres participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 107 929.00 | 105 037.00 | | 107 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 777.00 | 12 892.00 | | 28 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 924.00 | 1 928.00 | | 924.00 |
DK Provisions réglementées | 48 999.00 | 46 486.00 | | 48 999.00 |
DL TOTAL (I) | 296 629.00 | 276 342.00 | | 296 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 100.00 | 340 897.00 | | 476 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 728.00 | 5 451.00 | | 8 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 210.00 | 74 204.00 | | 79 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 42 384.00 | | 37 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 556.00 | 82 107.00 | | 77 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 339.00 | 545 042.00 | | 679 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 967.00 | 821 385.00 | | 975 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 496.00 | 257 636.00 | | 262 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 584.00 | 14 468.00 | | 8 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 159.00 | | 935 159.00 | 935 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 159.00 | | 935 159.00 | 935 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 843.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 004.00 | 1 006.00 | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 004.00 | 5 338.00 | | 1 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 403.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 4 060.00 | | 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 6 976.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 828.00 | -1 638.00 | | -2 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 857.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 510.00 | 832 661.00 | | 941 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 733.00 | 819 769.00 | | 912 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 777.00 | 12 892.00 | | 28 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 100.00 | 146 843.00 | | 600 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 100.00 | 146 843.00 | | 600 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 486.00 | 2 513.00 | | 46 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 486.00 | 2 513.00 | | 46 486.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 745.00 | 37 745.00 | | 37 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 516.00 | 129 884.00 | 321 310.00 | 467 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 922.00 | | | 143 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 024.00 | 130 024.00 | | 130 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 129.00 | 262 496.00 | 321 310.00 | 600 129.00 |