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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 149 537.00 | 90 108.00 | 59 429.00 | 149 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 940.00 | 15 736.00 | 204.00 | 15 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 771.00 | 600 097.00 | 696 674.00 | 1 296 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 723.00 | 705 941.00 | 892 782.00 | 1 598 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CF Disponibilités | 140 852.00 | | 140 852.00 | 140 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 935.00 | | 260 935.00 | 260 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 658.00 | 705 941.00 | 1 153 717.00 | 1 859 658.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 136 706.00 | 107 929.00 | | 136 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 767.00 | 28 777.00 | | 35 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 924.00 | | |
DK Provisions réglementées | 48 988.00 | 48 999.00 | | 48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 331 461.00 | 296 629.00 | | 331 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 376.00 | 476 100.00 | | 590 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 966.00 | 8 728.00 | | 12 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 696.00 | 79 210.00 | | 103 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 37 745.00 | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 427.00 | 77 556.00 | | 82 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 257.00 | 679 339.00 | | 822 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 717.00 | 975 967.00 | | 1 153 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 706.00 | 262 496.00 | | 268 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | 8 584.00 | | 2 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 944.00 | 155 753.00 | 196 756.00 | 746 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 944.00 | 155 753.00 | 196 756.00 | 746 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 323.00 | 138 467.00 | 445 828.00 | 588 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
VP Divers | 86 842.00 | | | 86 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 427.00 | 82 427.00 | | 82 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 433.00 | 100 433.00 | | 100 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 561.00 | 268 706.00 | 445 828.00 | 718 561.00 |