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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 149 537.00 | 105 416.00 | 44 121.00 | 149 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 952.00 | 15 227.00 | 1 725.00 | 16 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 633.00 | 622 906.00 | 322 727.00 | 945 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 625.00 | 743 549.00 | 505 075.00 | 1 248 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 705.00 | 3 436.00 | 8 269.00 | 11 705.00 |
BZ Autres créances | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
CF Disponibilités | 133 919.00 | | 133 919.00 | 133 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 054.00 | 3 436.00 | 249 618.00 | 253 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 679.00 | 746 986.00 | 754 693.00 | 1 501 679.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
DH Report à nouveau | -128 580.00 | | | -128 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 245.00 | -128 580.00 | | 4 245.00 |
DK Provisions réglementées | 106 225.00 | 75 071.00 | | 106 225.00 |
DL TOTAL (I) | 123 361.00 | 87 962.00 | | 123 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 648.00 | 455 354.00 | | 309 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 175.00 | 31 912.00 | | 20 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 238.00 | 267 748.00 | | 123 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 701.00 | 41 880.00 | | 102 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 570.00 | 68 679.00 | | 75 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 332.00 | 865 573.00 | | 631 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 693.00 | 953 535.00 | | 754 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 461.00 | 209 583.00 | | 168 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 265.00 | | 20 310.00 | 1 509 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 950.00 | 1 248 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 950.00 | 1 118 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 893.00 | | 20 310.00 | 1 378 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 112.00 | 87 387.00 | 280 950.00 | 937 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 112.00 | 87 387.00 | 280 950.00 | 937 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 071.00 | 33 689.00 | 2 535.00 | 75 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 071.00 | 33 689.00 | 2 535.00 | 75 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 689.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 701.00 | 102 701.00 | | 102 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 460.00 | 136 999.00 | 168 461.00 | 305 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 894.00 | | | 149 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 766.00 | 99 766.00 | | 99 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 094.00 | 339 633.00 | 168 461.00 | 508 094.00 |