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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 149 537.00 | 101 589.00 | 47 948.00 | 149 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 14 559.00 | 1 691.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 976.00 | 820 965.00 | 386 011.00 | 1 206 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 265.00 | 937 112.00 | 572 153.00 | 1 509 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | 3 436.00 | 21 385.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
CF Disponibilités | 287 958.00 | | 287 958.00 | 287 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 818.00 | 3 436.00 | 381 382.00 | 384 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 083.00 | 940 549.00 | 953 535.00 | 1 894 083.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 471.00 | 176 595.00 | | 31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 580.00 | -145 124.00 | | -128 580.00 |
DK Provisions réglementées | 75 071.00 | 43 917.00 | | 75 071.00 |
DL TOTAL (I) | 87 962.00 | 185 388.00 | | 87 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 354.00 | 486 923.00 | | 455 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 912.00 | 27 021.00 | | 31 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 748.00 | 287 093.00 | | 267 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 33 872.00 | | 41 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 679.00 | 89 509.00 | | 68 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 573.00 | 924 418.00 | | 865 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 535.00 | 1 109 806.00 | | 953 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 242.00 | 383 622.00 | | 388 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 461.00 | 95 479.00 | 49 828.00 | 891 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 461.00 | 95 479.00 | 49 828.00 | 891 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 917.00 | 33 689.00 | 2 535.00 | 43 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 917.00 | 33 689.00 | 2 535.00 | 43 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 689.00 | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
UX Autres créances clients | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 354.00 | 245 771.00 | 209 583.00 | 455 354.00 |
VI Groupe et associés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 050.00 | 84 050.00 | | 84 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 825.00 | 388 242.00 | 209 583.00 | 597 825.00 |