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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
AP Constructions | 149 537.00 | 97 762.00 | 51 775.00 | 149 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 250.00 | 13 969.00 | 2 281.00 | 16 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 719.00 | 779 731.00 | 476 988.00 | 1 256 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 008.00 | 891 461.00 | 667 547.00 | 1 559 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 105.00 | | 127 105.00 | 127 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | 3 436.00 | 19 198.00 | 22 635.00 |
BZ Autres créances | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CF Disponibilités | 253 120.00 | | 253 120.00 | 253 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 696.00 | 3 436.00 | 442 260.00 | 445 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 704.00 | 894 898.00 | 1 109 806.00 | 2 004 704.00 |
CU Autres participations | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 595.00 | 162 473.00 | | 176 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 124.00 | 24 123.00 | | -145 124.00 |
DK Provisions réglementées | 43 917.00 | 46 452.00 | | 43 917.00 |
DL TOTAL (I) | 185 388.00 | 343 048.00 | | 185 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 923.00 | 463 913.00 | | 486 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 28 513.00 | | 27 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 093.00 | 174 864.00 | | 287 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 29 096.00 | | 33 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 509.00 | 83 135.00 | | 89 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 418.00 | 779 521.00 | | 924 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 806.00 | 1 122 569.00 | | 1 109 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 622.00 | 283 080.00 | | 383 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 559.00 | | 12 067.00 | 1 622 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 618.00 | 1 559 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 618.00 | 1 428 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 188.00 | | 12 067.00 | 1 492 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 250.00 | 204 073.00 | 222 440.00 | 833 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 250.00 | 204 073.00 | 222 440.00 | 833 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 452.00 | | 2 535.00 | 46 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 452.00 | | 2 535.00 | 46 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 509.00 | 89 509.00 | | 89 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 021.00 | 27 021.00 | | 27 021.00 |
UX Autres créances clients | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 923.00 | 233 219.00 | 253 704.00 | 486 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 514.00 | 54 514.00 | | 54 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 325.00 | 383 622.00 | 253 704.00 | 637 325.00 |