| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 15 057.00 | 7 795.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 548.00 | 49 080.00 | 2 468.00 | 51 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 495.00 | 8 850.00 | 16 645.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 188.00 | 120 280.00 | 26 908.00 | 147 188.00 |
BP En cours de production de services | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
BT Marchandises | 43 068.00 | 10 181.00 | 32 887.00 | 43 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 187.00 | | 110 187.00 | 110 187.00 |
BZ Autres créances | 98 498.00 | 12 207.00 | 86 291.00 | 98 498.00 |
CF Disponibilités | 90 490.00 | | 90 490.00 | 90 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 352.00 | 22 388.00 | 326 964.00 | 349 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 539.00 | 142 667.00 | 353 872.00 | 496 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 379.00 | 1 458.00 | | 3 379.00 |
DG Autres réserves | 119 107.00 | 92 617.00 | | 119 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | 38 410.00 | | 44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 217 293.00 | 182 485.00 | | 217 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 60.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 9 964.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 54 754.00 | | 80 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | 35 857.00 | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 6 103.00 | | 8 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 579.00 | 106 738.00 | | 136 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 872.00 | 289 224.00 | | 353 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 579.00 | 106 738.00 | | 136 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 144.00 | | 287 144.00 | 287 144.00 |
FG Production vendue services | 289 924.00 | | 289 924.00 | 289 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 067.00 | | 577 067.00 | 577 067.00 |
FM Production stockée | | | -7 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 181.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -523.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 379.00 | 16 124.00 | | 19 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 546.00 | 606 952.00 | | 583 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 738.00 | 568 542.00 | | 538 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 808.00 | 38 410.00 | | 44 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 844.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 710.00 | | 27 219.00 | 122 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 741.00 | 147 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 741.00 | 146 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 285.00 | | 27 219.00 | 122 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 221.00 | 1 801.00 | 2 741.00 | 121 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 73.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 869.00 | 1 728.00 | 2 741.00 | 120 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 272.00 | 10 181.00 | 10 272.00 | 10 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 478.00 | 10 181.00 | 10 272.00 | 22 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 478.00 | 10 181.00 | 10 272.00 | 22 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 181.00 | 10 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
UX Autres créances clients | 110 187.00 | | | 110 187.00 |
VB T. V. A. | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VC Groupe et associés | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 870.00 | 208 870.00 | | 208 870.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 579.00 | 136 579.00 | | 136 579.00 |