| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 21 284.00 | 1 567.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 49 042.00 | 1 510.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 298.00 | 54 630.00 | 4 668.00 | 59 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 175.00 | 13 783.00 | 11 392.00 | 25 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 301.00 | 139 164.00 | 19 137.00 | 158 301.00 |
BP En cours de production de services | 10 802.00 | | 10 802.00 | 10 802.00 |
BT Marchandises | 50 776.00 | 6 995.00 | 43 781.00 | 50 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 025.00 | | 116 025.00 | 116 025.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | 12 207.00 | 3 989.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 338.00 | 19 201.00 | 323 137.00 | 342 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 639.00 | 158 366.00 | 342 274.00 | 500 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 650.00 | 153 499.00 | | 97 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 211.00 | 24 151.00 | | 52 211.00 |
DL TOTAL (I) | 204 861.00 | 232 650.00 | | 204 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 563.00 | 6 274.00 | | 2 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 539.00 | 9 258.00 | | 34 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 70 703.00 | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 493.00 | 29 923.00 | | 29 493.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 413.00 | 122 261.00 | | 137 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 274.00 | 354 911.00 | | 342 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 413.00 | 119 762.00 | | 137 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 252.00 | | 283 252.00 | 283 252.00 |
FG Production vendue services | 344 711.00 | 70.00 | 344 781.00 | 344 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 963.00 | 70.00 | 628 033.00 | 627 963.00 |
FM Production stockée | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | 695.00 | | 3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 824.00 | 9 258.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 196.00 | 594 796.00 | | 639 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 986.00 | 570 645.00 | | 586 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 211.00 | 24 151.00 | | 52 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 832.00 | 1 469.00 | | 156 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 301.00 | | | 158 301.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 876.00 | | | 157 876.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 407.00 | 1 469.00 | | 156 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 907.00 | 5 257.00 | | 133 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 482.00 | 5 257.00 | | 133 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | 6 995.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 784.00 | 6 995.00 | 6 577.00 | 18 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 784.00 | 6 995.00 | 6 577.00 | 18 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 995.00 | 6 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 116 025.00 | 116 025.00 | | 116 025.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VI Groupe et associés | 34 539.00 | 34 539.00 | | 34 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 102.00 | 133 102.00 | | 133 102.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 413.00 | 137 413.00 | | 137 413.00 |