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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 18 793.00 | 4 059.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 47 989.00 | 2 563.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 284.00 | 51 468.00 | 2 816.00 | 54 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 373.00 | 10 412.00 | 12 961.00 | 23 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 486.00 | 129 087.00 | 22 399.00 | 151 486.00 |
BP En cours de production de services | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BT Marchandises | 42 943.00 | 5 622.00 | 37 321.00 | 42 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 754.00 | 1 564.00 | 117 190.00 | 118 754.00 |
BZ Autres créances | 93 068.00 | 12 207.00 | 80 861.00 | 93 068.00 |
CF Disponibilités | 79 342.00 | | 79 342.00 | 79 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 712.00 | 19 393.00 | 328 318.00 | 347 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 198.00 | 148 481.00 | 350 717.00 | 499 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 136 502.00 | 146 757.00 | | 136 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 997.00 | 49 746.00 | | 41 997.00 |
DL TOTAL (I) | 233 500.00 | 251 502.00 | | 233 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 125.00 | 11 826.00 | | 8 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 333.00 | 10 363.00 | | 16 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 63 622.00 | | 48 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 569.00 | 43 211.00 | | 38 569.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 218.00 | 135 125.00 | | 117 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 717.00 | 386 628.00 | | 350 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 716.00 | | 298 716.00 | 298 716.00 |
FG Production vendue services | 291 571.00 | | 291 571.00 | 291 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 287.00 | | 590 287.00 | 590 287.00 |
FM Production stockée | | | 2 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 871.00 | | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 137.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 137.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | 132.00 | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | 16 830.00 | | 16 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 471.00 | 651 869.00 | | 604 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 473.00 | 602 123.00 | | 562 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 997.00 | 49 746.00 | | 41 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 189.00 | | | 152 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703.00 | 151 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 151 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 764.00 | | | 151 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 554.00 | 4 236.00 | 703.00 | 125 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 129.00 | 4 236.00 | 703.00 | 125 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 596.00 | 5 622.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 367.00 | 5 622.00 | 5 596.00 | 19 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 367.00 | 5 622.00 | 5 596.00 | 19 367.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 622.00 | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 087.00 | 48 087.00 | | 48 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 116 877.00 | 116 877.00 | | 116 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VC Groupe et associés | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 058.00 | 3 711.00 | 4 347.00 | 8 058.00 |
VI Groupe et associés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 785.00 | 210 908.00 | 1 877.00 | 212 785.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 218.00 | 112 871.00 | 4 347.00 | 117 218.00 |