| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 20 039.00 | 2 813.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 48 515.00 | 2 037.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 979.00 | 52 832.00 | 5 147.00 | 57 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 12 096.00 | 12 929.00 | 25 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 832.00 | 133 907.00 | 22 925.00 | 156 832.00 |
BP En cours de production de services | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
BT Marchandises | 45 043.00 | 6 577.00 | 38 466.00 | 45 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 490.00 | | 102 490.00 | 102 490.00 |
BZ Autres créances | 47 141.00 | 12 207.00 | 34 935.00 | 47 141.00 |
CF Disponibilités | 145 723.00 | | 145 723.00 | 145 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 769.00 | 18 784.00 | 331 985.00 | 350 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 602.00 | 152 691.00 | 354 911.00 | 507 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 499.00 | 136 502.00 | | 153 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 151.00 | 41 997.00 | | 24 151.00 |
DL TOTAL (I) | 232 650.00 | 233 500.00 | | 232 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 274.00 | 8 125.00 | | 6 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 258.00 | 16 333.00 | | 9 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 48 087.00 | | 70 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | 38 569.00 | | 29 923.00 |
EA Autres dettes | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 261.00 | 117 218.00 | | 122 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 911.00 | 350 717.00 | | 354 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 577.00 | | 286 577.00 | 286 577.00 |
FG Production vendue services | 302 429.00 | | 302 429.00 | 302 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 006.00 | | 589 006.00 | 589 006.00 |
FM Production stockée | | | -2 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 16 333.00 | | 9 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 796.00 | 604 471.00 | | 594 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 645.00 | 562 473.00 | | 570 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 151.00 | 41 997.00 | | 24 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 486.00 | | 5 346.00 | 151 486.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 061.00 | | 5 346.00 | 151 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 087.00 | 4 820.00 | | 129 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 662.00 | 4 820.00 | | 128 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 622.00 | 6 577.00 | 5 622.00 | 5 622.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 393.00 | 6 577.00 | 7 187.00 | 19 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 393.00 | 6 577.00 | 7 187.00 | 19 393.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 577.00 | 7 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 703.00 | 70 703.00 | | 70 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UX Autres créances clients | 102 490.00 | 102 490.00 | | 102 490.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 217.00 | 3 718.00 | 2 499.00 | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 946.00 | 149 946.00 | | 149 946.00 |
VW T.V.A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 261.00 | 119 762.00 | 2 499.00 | 122 261.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |