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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 22 852.00 | 16 302.00 | 6 550.00 | 22 852.00 |
AP Constructions | 50 552.00 | 46 936.00 | 3 616.00 | 50 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 785.00 | 49 593.00 | 3 192.00 | 52 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 126.00 | 10 331.00 | 15 795.00 | 26 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 740.00 | 123 588.00 | 29 152.00 | 152 740.00 |
BP En cours de production de services | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BT Marchandises | 29 880.00 | 6 122.00 | 23 759.00 | 29 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 297.00 | 9 516.00 | 162 781.00 | 172 297.00 |
BZ Autres créances | 94 196.00 | 12 207.00 | 81 990.00 | 94 196.00 |
CF Disponibilités | 59 510.00 | | 59 510.00 | 59 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 151.00 | 27 845.00 | 335 306.00 | 363 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 892.00 | 151 433.00 | 364 459.00 | 515 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 379.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 142 293.00 | 119 107.00 | | 142 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 464.00 | 44 808.00 | | 44 464.00 |
DL TOTAL (I) | 241 757.00 | 217 293.00 | | 241 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489.00 | 42.00 | | 15 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 193.00 | 13 330.00 | | 7 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 80 198.00 | | 56 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 34 150.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 7 445.00 | 8 859.00 | | 7 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 702.00 | 136 579.00 | | 122 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 459.00 | 353 872.00 | | 364 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 411.00 | 136 579.00 | | 108 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 961.00 | | 270 961.00 | 270 961.00 |
FG Production vendue services | 296 824.00 | | 296 824.00 | 296 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 784.00 | | 567 784.00 | 567 784.00 |
FM Production stockée | | | -801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 668.00 | 3 631.00 | | 1 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 464.00 | 19 379.00 | | 14 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 462.00 | 583 546.00 | | 583 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 998.00 | 538 738.00 | | 538 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 464.00 | 44 808.00 | | 44 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 188.00 | 5 553.00 | | 147 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 740.00 | | | 152 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 315.00 | | | 152 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 763.00 | 5 553.00 | | 146 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 280.00 | 3 309.00 | | 120 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 855.00 | 3 309.00 | | 119 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 181.00 | 6 122.00 | 10 181.00 | 10 181.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 516.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 388.00 | 15 638.00 | 10 181.00 | 22 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 388.00 | 15 638.00 | 10 181.00 | 22 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 638.00 | 10 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
UX Autres créances clients | 160 877.00 | | | 160 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
VB T. V. A. | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
VC Groupe et associés | 72 828.00 | | | 72 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 442.00 | 3 687.00 | 11 755.00 | 15 442.00 |
VI Groupe et associés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 637.00 | 256 218.00 | 11 419.00 | 267 637.00 |
VW T.V.A. | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 166.00 | 108 411.00 | 11 755.00 | 120 166.00 |