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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
BF Prêts | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 919.00 | 21 015.00 | 15 904.00 | 36 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 704.00 | | 11 704.00 | 11 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
BZ Autres créances | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 819.00 | | 716 819.00 | 716 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 738.00 | 21 015.00 | 732 723.00 | 753 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
DH Report à nouveau | 104 887.00 | 54 915.00 | | 104 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 437.00 | 59 972.00 | | 48 437.00 |
DL TOTAL (I) | 495 683.00 | 457 245.00 | | 495 683.00 |
DP Provisions pour risques | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 250.00 | 32 674.00 | | 14 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 65 450.00 | | 76 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 337.00 | 93 153.00 | | 101 337.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | 9 095.00 | | 8 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 632.00 | 200 372.00 | | 231 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 723.00 | 657 618.00 | | 732 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 632.00 | 200 372.00 | | 231 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 892 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 680.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 463.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 114.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | 5 915.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | 2 551.00 | | 9 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 281.00 | 890 689.00 | | 898 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 843.00 | 830 717.00 | | 849 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 437.00 | 59 972.00 | | 48 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 765.00 | | 7 000.00 | 30 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 846.00 | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 846.00 | 36 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | 7 000.00 | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 809.00 | 207.00 | | 20 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 809.00 | 207.00 | | 20 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
UP Prêts | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 286 980.00 | | | 286 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
VI Groupe et associés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 380.00 | 316 630.00 | 9 750.00 | 326 380.00 |
VW T.V.A. | 56 311.00 | 56 311.00 | | 56 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 632.00 | 231 632.00 | | 231 632.00 |