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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 276.00 | 14 342.00 | 933.00 | 15 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 586.00 | 21 589.00 | 11 997.00 | 33 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 964.00 | | 248 964.00 | 248 964.00 |
BZ Autres créances | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 243 703.00 | | 243 703.00 | 243 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 419.00 | | 945 419.00 | 945 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 005.00 | 21 589.00 | 957 416.00 | 979 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
DH Report à nouveau | 199 727.00 | 169 800.00 | | 199 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 469.00 | 79 927.00 | | 99 469.00 |
DL TOTAL (I) | 641 555.00 | 592 086.00 | | 641 555.00 |
DP Provisions pour risques | 10 900.00 | 5 408.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 5 408.00 | | 10 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 330.00 | 51 500.00 | | 62 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 170.00 | 96 989.00 | | 112 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 289.00 | 65 136.00 | | 109 289.00 |
EA Autres dettes | 9 095.00 | 7 991.00 | | 9 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 077.00 | 18 328.00 | | 12 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 962.00 | 239 944.00 | | 304 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 416.00 | 837 438.00 | | 957 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 330.00 | | | 62 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 2 289.00 | | 3 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 3 992.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 289.00 | -1 703.00 | | 3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | 22 079.00 | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 276.00 | 719 369.00 | | 920 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 808.00 | 639 442.00 | | 820 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 469.00 | 79 927.00 | | 99 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 505.00 | | 1 081.00 | 32 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | 580.00 | 21 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 563.00 | | 501.00 | 10 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 000.00 | 589.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 589.00 | | 21 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 408.00 | 10 900.00 | 5 408.00 | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | 10 900.00 | 5 408.00 | 5 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 900.00 | 5 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 248 964.00 | 248 964.00 | | 248 964.00 |
VB T. V. A. | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VI Groupe et associés | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 417.00 | 290 417.00 | | 290 417.00 |
VW T.V.A. | 62 728.00 | 62 728.00 | | 62 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 962.00 | 304 962.00 | | 304 962.00 |