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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 165.00 | 9 878.00 | 12 287.00 | 22 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 164.00 | 14 814.00 | 23 351.00 | 38 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 126.00 | | 426 126.00 | 426 126.00 |
BZ Autres créances | 32 083.00 | | 32 083.00 | 32 083.00 |
CF Disponibilités | 592 414.00 | | 592 414.00 | 592 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 680.00 | | 1 146 680.00 | 1 146 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 845.00 | 14 814.00 | 1 170 031.00 | 1 184 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 400.00 | 100 000.00 | | 76 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
DH Report à nouveau | 185 406.00 | 299 196.00 | | 185 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 660.00 | 27 810.00 | | 82 660.00 |
DL TOTAL (I) | 586 824.00 | 669 365.00 | | 586 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 918.00 | 32 689.00 | | 187 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 432.00 | 29 328.00 | | 163 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 36 741.00 | | 109 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 470.00 | 23 870.00 | | 122 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 206.00 | 122 627.00 | | 583 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 031.00 | 791 991.00 | | 1 170 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 206.00 | 122 627.00 | | 583 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 918.00 | | | 187 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 739 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 838.00 | 4 908.00 | | 23 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 363.00 | 453 792.00 | | 749 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 703.00 | 425 982.00 | | 666 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 660.00 | 27 810.00 | | 82 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 332.00 | | 833.00 | 37 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 268.00 | | 833.00 | 26 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 845.00 | 3 969.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 845.00 | 3 969.00 | | 10 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 432.00 | 163 432.00 | | 163 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 470.00 | 122 470.00 | | 122 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 426 126.00 | | | 426 126.00 |
VB T. V. A. | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
VI Groupe et associés | 187 918.00 | 187 918.00 | | 187 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 518.00 | 459 454.00 | 11 064.00 | 470 518.00 |
VW T.V.A. | 71 299.00 | 71 299.00 | | 71 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 206.00 | 583 206.00 | | 583 206.00 |