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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 696.00 | 13 753.00 | 943.00 | 14 696.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 505.00 | 21 000.00 | 11 506.00 | 32 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 264.00 | | 199 264.00 | 199 264.00 |
BZ Autres créances | 39 190.00 | | 39 190.00 | 39 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 368 494.00 | | 368 494.00 | 368 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 932.00 | | 825 932.00 | 825 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 437.00 | 21 000.00 | 837 438.00 | 858 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
DH Report à nouveau | 169 800.00 | 143 324.00 | | 169 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | 76 476.00 | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 592 086.00 | 562 159.00 | | 592 086.00 |
DP Provisions pour risques | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 500.00 | 20 296.00 | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 62 373.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 136.00 | 77 487.00 | | 65 136.00 |
EA Autres dettes | 7 991.00 | 2 855.00 | | 7 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 328.00 | 20 211.00 | | 18 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 944.00 | 183 222.00 | | 239 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 438.00 | 750 789.00 | | 837 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 944.00 | 183 222.00 | | 239 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 414.00 | | 4 393.00 | 35 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 10 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 301.00 | 32 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 21 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | | 1 228.00 | 21 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 398.00 | | 3 165.00 | 14 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | 285.00 | 301.00 | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 285.00 | 301.00 | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 328.00 | 18 328.00 | | 18 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 168.00 | 241 605.00 | 10 563.00 | 252 168.00 |
VW T.V.A. | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 944.00 | 239 944.00 | | 239 944.00 |