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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
BF Prêts | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 414.00 | 21 015.00 | 14 398.00 | 35 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 412.00 | | 137 412.00 | 137 412.00 |
BZ Autres créances | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 108 990.00 | | 108 990.00 | 108 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 390.00 | | 736 390.00 | 736 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 804.00 | 21 015.00 | 750 789.00 | 771 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 359.00 | 232 359.00 | | 232 359.00 |
DH Report à nouveau | 143 324.00 | 104 887.00 | | 143 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 476.00 | 48 437.00 | | 76 476.00 |
DL TOTAL (I) | 562 159.00 | 495 683.00 | | 562 159.00 |
DP Provisions pour risques | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 14 250.00 | | 20 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 76 274.00 | | 62 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 487.00 | 101 337.00 | | 77 487.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 8 046.00 | | 2 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 211.00 | 31 725.00 | | 20 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 222.00 | 231 632.00 | | 183 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 789.00 | 732 723.00 | | 750 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 222.00 | 231 632.00 | | 183 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 803 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 803 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271.00 | 97.00 | | 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271.00 | -97.00 | | -271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 744.00 | 9 208.00 | | 21 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 909.00 | 898 281.00 | | 824 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 432.00 | 849 843.00 | | 748 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 476.00 | 48 437.00 | | 76 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 919.00 | | 1 659.00 | 36 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165.00 | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 35 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 904.00 | | 1 659.00 | 15 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
UP Prêts | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
UX Autres créances clients | 137 412.00 | | | 137 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 110.00 | 173 547.00 | 10 563.00 | 184 110.00 |
VW T.V.A. | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 222.00 | 183 222.00 | | 183 222.00 |