| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 308 577.00 | 41 023.00 | 267 554.00 | 308 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 169.00 | 229.00 | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 044 921.00 | | 1 044 921.00 | 1 044 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 037.00 | 44 192.00 | 1 323 845.00 | 1 368 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 453 750.00 | | 453 750.00 | 453 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 830 938.00 | | 830 938.00 | 830 938.00 |
CF Disponibilités | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 720.00 | | 1 326 720.00 | 1 326 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 757.00 | 44 192.00 | 2 650 565.00 | 2 694 757.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 080 197.00 | 2 303 309.00 | | 2 080 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 558.00 | -23 112.00 | | -47 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 439.00 | 2 288 997.00 | | 2 041 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 937.00 | 538 967.00 | | 594 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 524.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 131.00 | 12 102.00 | | 13 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 126.00 | 552 592.00 | | 609 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 565.00 | 2 841 589.00 | | 2 650 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 126.00 | 552 592.00 | | 609 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 116.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 148.00 | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 635.00 | 148.00 | | 61 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 133.00 | | | 70 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 710.00 | | | 75 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 074.00 | 148.00 | | -14 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 639.00 | 52 789.00 | | 108 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 197.00 | 75 901.00 | | 156 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 558.00 | -23 112.00 | | -47 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 247.00 | | 164 923.00 | 1 273 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 133.00 | 1 045 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 133.00 | 1 368 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 632.00 | | 164 923.00 | 950 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 507.00 | 12 684.00 | | 31 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 507.00 | 12 684.00 | | 31 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 453 709.00 | | | 453 709.00 |
VI Groupe et associés | 594 937.00 | 594 937.00 | | 594 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 323.00 | 455 323.00 | | 455 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 126.00 | 609 126.00 | | 609 126.00 |