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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 308 577.00 | 90 399.00 | 218 178.00 | 308 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 167 887.00 | 50 952.00 | 1 116 935.00 | 1 167 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 002.00 | 144 749.00 | 1 346 254.00 | 1 491 002.00 |
BZ Autres créances | 564 035.00 | | 564 035.00 | 564 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 897.00 | | 217 897.00 | 217 897.00 |
CF Disponibilités | 107 471.00 | | 107 471.00 | 107 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 708.00 | | 889 708.00 | 889 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 710.00 | 144 749.00 | 2 235 961.00 | 2 380 710.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 688 966.00 | 1 744 138.00 | | 1 688 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 758.00 | -55 171.00 | | -96 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 008.00 | 1 697 766.00 | | 1 601 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 219.00 | 607 533.00 | | 626 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 2 671.00 | | 4 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 096.00 | 7 911.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 953.00 | 618 116.00 | | 634 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 961.00 | 2 315 882.00 | | 2 235 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 953.00 | 618 116.00 | | 634 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 767.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 973.00 | 26 655.00 | | 26 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 731.00 | 81 826.00 | | 123 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 758.00 | -55 171.00 | | -96 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 553.00 | | 62 450.00 | 1 428 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105 937.00 | | 62 450.00 | 1 105 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 453.00 | 12 344.00 | | 81 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 453.00 | 12 344.00 | | 81 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 564 035.00 | 564 035.00 | | 564 035.00 |
VI Groupe et associés | 626 219.00 | 626 219.00 | | 626 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 339.00 | 564 339.00 | | 564 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 953.00 | 634 953.00 | | 634 953.00 |