| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 308 577.00 | 78 055.00 | 230 522.00 | 308 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 437.00 | | 1 105 437.00 | 1 105 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 553.00 | 81 453.00 | 1 347 100.00 | 1 428 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 564 702.00 | | 564 702.00 | 564 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 440.00 | | 314 440.00 | 314 440.00 |
CF Disponibilités | 89 336.00 | | 89 336.00 | 89 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 782.00 | | 968 782.00 | 968 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 335.00 | 81 453.00 | 2 315 882.00 | 2 397 335.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 744 138.00 | 1 793 266.00 | | 1 744 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 171.00 | -49 128.00 | | -55 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 766.00 | 1 752 938.00 | | 1 697 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 533.00 | 615 104.00 | | 607 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 1 874.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 911.00 | 5 407.00 | | 7 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 116.00 | 622 386.00 | | 618 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 882.00 | 2 375 323.00 | | 2 315 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 116.00 | 622 386.00 | | 618 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 655.00 | 27 626.00 | | 26 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 826.00 | 76 754.00 | | 81 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 171.00 | -49 128.00 | | -55 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 581.00 | | 21 972.00 | 1 406 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 105 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 965.00 | | 21 972.00 | 1 083 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 109.00 | 12 344.00 | | 69 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 109.00 | 12 344.00 | | 69 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VC Groupe et associés | 564 625.00 | 564 625.00 | | 564 625.00 |
VI Groupe et associés | 607 533.00 | 607 533.00 | | 607 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 006.00 | 565 006.00 | | 565 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 116.00 | 618 116.00 | | 618 116.00 |