| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 308 577.00 | 65 711.00 | 242 866.00 | 308 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083 465.00 | | 1 083 465.00 | 1 083 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 581.00 | 69 109.00 | 1 337 472.00 | 1 406 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BZ Autres créances | 560 916.00 | | 560 916.00 | 560 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 724.00 | | 409 724.00 | 409 724.00 |
CF Disponibilités | 62 181.00 | | 62 181.00 | 62 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 851.00 | | 1 037 851.00 | 1 037 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 432.00 | 69 109.00 | 2 375 323.00 | 2 444 432.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 793 266.00 | 1 932 639.00 | | 1 793 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 128.00 | -39 373.00 | | -49 128.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 938.00 | 1 902 066.00 | | 1 752 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 104.00 | 612 313.00 | | 615 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 085.00 | | 1 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 407.00 | 5 819.00 | | 5 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 386.00 | 619 217.00 | | 622 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 323.00 | 2 521 283.00 | | 2 375 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 104.00 | | | 615 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 299.00 | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 299.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 3 032.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 032.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -2 733.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 626.00 | 41 098.00 | | 27 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 754.00 | 80 471.00 | | 76 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 128.00 | -39 373.00 | | -49 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 309.00 | | 125 272.00 | 1 281 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 693.00 | | 125 272.00 | 958 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 765.00 | 12 344.00 | | 56 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 765.00 | 12 344.00 | | 56 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VC Groupe et associés | 559 198.00 | 559 198.00 | | 559 198.00 |
VI Groupe et associés | 615 104.00 | 615 104.00 | | 615 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 945.00 | 565 945.00 | | 565 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 386.00 | 622 386.00 | | 622 386.00 |