| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
AP Constructions | 308 577.00 | 53 367.00 | 255 210.00 | 308 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 958 193.00 | | 958 193.00 | 958 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 309.00 | 56 765.00 | 1 224 544.00 | 1 281 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BZ Autres créances | 564 221.00 | | 564 221.00 | 564 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 036.00 | | 548 036.00 | 548 036.00 |
CF Disponibilités | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 739.00 | | 1 296 739.00 | 1 296 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 048.00 | 56 765.00 | 2 521 283.00 | 2 578 048.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 932 639.00 | 2 080 197.00 | | 1 932 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 373.00 | -47 558.00 | | -39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 066.00 | 2 041 439.00 | | 1 902 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 313.00 | 594 937.00 | | 612 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 058.00 | | 1 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819.00 | 13 131.00 | | 5 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 217.00 | 609 126.00 | | 619 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 283.00 | 2 650 565.00 | | 2 521 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 313.00 | | | 612 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 070.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 132.00 | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 61 635.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 032.00 | 5 577.00 | | 3 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 032.00 | 75 710.00 | | 3 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 733.00 | -14 074.00 | | -2 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 098.00 | 108 639.00 | | 41 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 471.00 | 156 197.00 | | 80 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 373.00 | -47 558.00 | | -39 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 037.00 | | 93 272.00 | 1 368 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 958 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 1 281 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 615.00 | | | 322 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 421.00 | | 93 272.00 | 1 045 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 192.00 | 12 573.00 | | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 192.00 | 12 573.00 | | 44 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 564 064.00 | 564 064.00 | | 564 064.00 |
VI Groupe et associés | 612 313.00 | 612 313.00 | | 612 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 799.00 | 565 799.00 | | 565 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 217.00 | 619 217.00 | | 619 217.00 |