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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 007.00 | 8 818.00 | 189.00 | 9 007.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 798.00 | 285 848.00 | 17 950.00 | 303 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 867.00 | 101 423.00 | 21 444.00 | 122 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 574.00 | 396 093.00 | 137 481.00 | 533 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 185.00 | 14 069.00 | 306 116.00 | 320 185.00 |
BZ Autres créances | 281 654.00 | | 281 654.00 | 281 654.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 391.00 | 14 069.00 | 667 322.00 | 681 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 965.00 | 410 162.00 | 804 802.00 | 1 214 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346.00 | | | 346.00 |
CU Autres participations | 90 004.00 | 4.00 | 90 000.00 | 90 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 279 027.00 | 279 027.00 | | 279 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DH Report à nouveau | -298 449.00 | -305 869.00 | | -298 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 985.00 | 7 420.00 | | 1 985.00 |
DL TOTAL (I) | 48 214.00 | 46 230.00 | | 48 214.00 |
DP Provisions pour risques | 102 416.00 | 104 416.00 | | 102 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 416.00 | 104 416.00 | | 102 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 473.00 | 101 329.00 | | 58 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 603.00 | 310 963.00 | | 324 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 769.00 | 374 887.00 | | 209 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 667.00 | 95 550.00 | | 58 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 788.00 | | |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 172.00 | 902 177.00 | | 654 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 802.00 | 1 052 823.00 | | 804 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 606.00 | 885 560.00 | | 648 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 844.00 | 73 745.00 | | 41 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
FG Production vendue services | 1 335 443.00 | | 1 335 443.00 | 1 335 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 651.00 | | 1 391 651.00 | 1 391 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 199.00 | 82 485.00 | | 71 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | 2 065.00 | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 114.00 | 2 065.00 | | 13 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 19 055.00 | | 1 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 21 055.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 830.00 | -18 989.00 | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 410.00 | 1 855 880.00 | | 1 588 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 425.00 | 1 848 461.00 | | 1 586 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 985.00 | 7 420.00 | | 1 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 555.00 | 8 006.00 | | 16 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 765.00 | | 10 700.00 | 646 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 665.00 | | 200.00 | 9 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 078.00 | | 10 500.00 | 426 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 022.00 | | | 206 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 223.00 | 44 637.00 | 10 771.00 | 362 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 508.00 | 168.00 | 858.00 | 9 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 715.00 | 44 469.00 | 9 913.00 | 352 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 416.00 | | 2 000.00 | 104 416.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | 9 591.00 | 551.00 | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 926.00 | 9 591.00 | 112 444.00 | 116 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 342.00 | 9 591.00 | 114 444.00 | 221 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 591.00 | 551.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 893.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 769.00 | 209 769.00 | | 209 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 346.00 | | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 300 605.00 | | | 300 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VB T. V. A. | 67 238.00 | | | 67 238.00 |
VC Groupe et associés | 172 526.00 | | | 172 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 844.00 | 41 844.00 | | 41 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 629.00 | 11 063.00 | 5 566.00 | 16 629.00 |
VI Groupe et associés | 324 603.00 | 324 603.00 | | 324 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 124.00 | 610 572.00 | 2 552.00 | 613 124.00 |
VW T.V.A. | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 172.00 | 648 606.00 | 5 566.00 | 654 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |